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11月20日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0703,涨0.01%

发布日期:2024-12-20 12:09    点击次数:53

本站消息,11月20日,兴业裕华债券A最新单位净值为1.0703元,累计净值为1.2593元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨1.03%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业裕华债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.13%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为蔡艳菲、伍方方,基金经理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.99%。基金经理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.81%。

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